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Responsable Contrôle de Gestion, Trésorerie et Reporting
13 days ago
Full time role
In-person · Langon, Nouvelle-Aquitaine, FR
- Budgets consolidés et reforecasts (bi-hebdomadaires /mensuels)
- Participer à la préparation des budgets consolidés du groupe
- Mettre à jour régulièrement les projections financières (reforecasts)
- Travaux de préconsolidation et Reporting
- Collecter et harmoniser les données financières des entités du groupe
- Préparer les supports nécessaires à la consolidation financière
- Préparer les reporting analytiques et consolidés du groupe (mensuels)
- Prévisionnels de trésorerie
- Elaborer des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme (13W Cashflows)
- Analyser les écarts entre prévisions et réalisations, et proposer des ajustements.
- Identifier les opportunités et risques liés aux flux financiers futurs (crédits Facilities).
- Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe :
- Assurer le suivi des flux de trésorerie (entrées et sorties)
- Veiller à la disponibilité des fonds nécessaires pour couvrir les besoins opérationnels et éviter les découverts bancaires
- Optimiser les placements excédentaires et minimiser les coûts de financement
- Superviser les relations avec les banques et autres partenaires financiers
- Accompagnement du Management sur le volet économique des projets de développement
- Elaborer les budgets et prévisionnels de trésorerie pour les nouveaux projets du groupe
- Réaliser des analyses approfondies pour améliorer les taux de rendement interne (ROI)
- Accompagnement sur les opérations de financement de projet
- Assurer un suivi financier des projets en cours et proposer des actions correctives si nécessaires.
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