Propósito del trabajo                                  Garantizar la disponibilidad y administrar eficientemente el efectivo y otros instrumentos financieros necesarios para operar diariamente las Unidades de Negocio que están bajo su responsabilidad, gestionando los riesgos financieros y cumpliendo las políticas internas y las normativas externas.Responsabilidades clave<ul><li>Desarrollar relación estratégica: con Tesorería Global, bancos, y entidades financieras locales y del exterior, para negociar y obtener servicios con condiciones óptimas para cada unidad de negocio, cumpliendo con los procedimientos y requerimientos legales y tributarios.</li><li>Administrar servicios y transacciones con Bancos: Negociar y proveer información para mantener y/o contratar nuevos servicios bancarios (Ej.: préstamos, inversiones, tarjetas de crédito, leasing, garantías, SBLCs, derivados, factoring, etc.).  Co-administrar accesos de autorización y visualización en bancos. Co-autorizar (firma mancomunada) transacciones bancarias (Ej.: pagos a proveedores y empleados).</li><li>Gestionar la liquidez: Monitorear diariamente las posiciones de efectivo. Elaborar proyecciones de flujo de caja a corto y mediano plazo, en coordinación con los planes de negocio de cada Unidad. Gestionar las líneas de crédito y otras fuentes de financiamiento, para disponer de los fondos necesarios y pagar oportunamente las obligaciones internas y externas de la compañía.</li><li>Gestionar riesgos financieros: de liquidez, tipo de cambio, y tasas de interés. Implementar coberturas y estrategias para mitigarlos. Generar y/o validar mensualmente Balances de Situación de partidas en moneda extranjera, por Sociedad, para mitigar la exposición cambiaria.</li><li>Seguros: Controlar la vigencia y pago oportuno de las pólizas globales (Property Damage and Business Interruption, Pollution Premise Liability, General and Product Liability, Director's) y otras pólizas locales, en coordinación con el responsable global de seguros.</li><li>Cumplir con normativa y auditorías: Asegurar el cumplimiento de regulaciones locales e internacionales en toda transacción bancaria. Preparar documentación para auditorías internas y externas.</li><li>Optimizar procesos y sistemas de Cash Management: Estandarizar procesos e implementar mejoras continuas en los sistemas contables (SAP), sistemas de pago (TRAX) vía conectividad interbancaria SWIFT (ISO 20022 – Formatos: XML, MT940, CAMT.053), sistemas de tesorería (INTEGRITY), y otros proyectos de transformación digital financiera (Ej.: Supply Chain Finance, Factoring, Collections).</li></ul>Experiencia y Conocimiento <ul><li>1 a 3 años de experiencia en roles similares</li><li>Licenciatura Universitaria con énfasis en Contabilidad, Finanzas, o Tesorería. </li><li>Inglés avanzado (indispensable)</li><li>Conocimiento de Normativas locales e internacionales (NIIF, regulaciones bancarias).     </li><li>Conocimiento de impuestos aplicables a transacciones locales y en el exterior, y precios de transferencia (deseable).</li><li>Conocimiento y experiencia en módulos SAP (Treasury &amp; Risk Management, In-House-Cash), plataformas bancarias (CITI, BAC, BBVA, etc.), y otras herramientas de Tesorería (INTEGRITY, TRAX, FX All, Bloomberg, etc.)</li><li>Conocimiento y experiencia en implementación de Conectividad SWIFT ISO20022 - formatos XML, MT940 y CAMT.053, vía SWIFTNet o H2H, para comunicación entre Bancos y SAP (indispensable)          </li><li>Aplicaciones de Microsoft Office, POWER BI, Project</li><li>Certificación en Mejora Continua de Procesos (deseable)</li></ul>Generalidades del puesto<ul><li>Oficina ubicada en Escazú</li><li>Modalidad Híbrida</li><li>Horario de lunes a viernes de 08:00am a 17:00pm</li></ul>

Water &ndash; our most precious natural resource &ndash; is essential to how we live and thrive. At Aliaxis, we&rsquo;re dedicated to preserving every drop to contribute to a better world. Some 75% of our products are designed to distribute, treat or store water, and we&rsquo;re also actively pursuing the transition to clean energy. Our company provides communities around the world with sustainable innovative solutions for water and energy, leading the industry in a way that anticipates the rapidly evolving needs of its customers and of society.

ANALISTA DE TESORERIA

About the Job

About the Company

Aliaxis

Similar Jobs

Analista Tributario - Inglés Intermedio/Avanzado

Analista Tributario - Inglés Intermedio/Avanzado

Analista de Cobranzas Senior

Analista de Cobranzas Senior

Coordinador de Facturación y Cobranzas

Coordinador de Facturación y Cobranzas

Administrativo/a Financiero/a

Administrativo/a Financiero/a

Técnico/a de Procesos – Seguridad Corporativa

Técnico/a de Procesos – Seguridad Corporativa

Analista de Pagos - PTP Accountant

Analista de Pagos - PTP Accountant

FP Prácticas - Administración y Finanzas ( Departamento Financiero )

FP Prácticas - Administración y Finanzas ( Departamento Financiero )

Estágio em Estudos Elétricos - Foco em Vendas

Estágio em Estudos Elétricos - Foco em Vendas

Analista Tributário Junior

Analista Tributário Junior

Técnico(a) Especializado(a)

Técnico(a) Especializado(a)